Razão fixa.
Esta técnica foi desenvolvida por Ryan Jones. Ele escreveu um livro inteiro, mas devemos tentar condensar os principais princípios em alguns parágrafos. Afirma que a relação entre o número de contratos que estão sendo negociados eo montante dos lucros necessários para aumentar para um contrato adicional deve permanecer fixo. Isso é um pouco técnico, então tentamos simplificar o melhor possível com exemplos.
Isso significa que se o MM exigisse US $ 5.000 em lucros, negociando apenas um contrato para aumentar para dois contratos, então deveria exigir US $ 10.000 em lucros, negociando dois contratos para aumentar de dois a três contratos. Com a gente até agora?
Esta metodologia usa uma variável, o que Ryan Jones chama de delta. Esta variável determina de forma agressiva ou conservadora o MM é aplicado. Quanto menor o delta, quanto mais agressivo for o MM, quanto maior o delta, mais conservador será o MM. Se você está interessado, DELTA é a quarta letra do alfabeto grego e significa uma pequena variável.
A fórmula para calcular os níveis em que o comerciante deve aumentar os contratos é calculada da seguinte forma:
Equivalência exigida anterior + [número de contratos negociados * delta] = Próximo nível em que o comerciante deve aumentar os contratos.
Por exemplo, em uma conta de negociação de US $ 50.000 e um delta igual a US $ 5.000.
$ 50,000 + (1 * 5,000) = $ 55,000. Isso significa que, em US $ 55.000, devemos aumentar nosso tamanho de negociação de um contrato para dois contratos.
O próximo cálculo começa em US $ 55.000.
$ 55,000 + [2 * $ 5,000] = $ 65,000. Quando chegarmos a US $ 65.000, devemos aumentar nosso tamanho de negociação para três contratos.
O que aconteceria com nossos lucros em uma série de negócios vencedores com diferentes deltas?
Tire o nível de lucro fixado em US $ 3.000 em uma conta de negociação de US $ 50.000.
Mas, o que aconteceria se uma retirada ocorrer antes de qualquer negociação vencedora? Teria os mesmos resultados do que não usar gerenciamento de dinheiro. Ryan Jones não menciona o que fazer neste caso.
A melhor coisa a fazer é usar outra técnica de MM se isso acontecer. Por exemplo, podemos usar uma abordagem fracionada fixa, mas assim que recuperamos as perdas, aplique novamente a abordagem da relação fixa.
Agora, vamos dar uma olhada nos resultados usando a mesma seqüência de negócios usados com as outras técnicas de MM.
Como você pode ver, os resultados com ambos os deltas são os mesmos, o motivo disso é porque a técnica da relação fixa nunca faz trocar dois contratos com delta.
Agora, vamos dar uma olhada na série consecutiva de vitórias.
Como podemos ver, a diferença é evidente. Usando um delta de US $ 5.000, o saldo termina em US $ 98.000 e com um delta de US $ 10.000, o saldo termina em US $ 89.000 contra US $ 73.000 quando nenhum MM é aplicado.
Já vimos várias técnicas de MM, mas qual é melhor?
Depende de cada comerciante, algumas técnicas são excelentes no lado do risco e outras são excelentes no lado dos lucros. Portanto, cabe ao comerciante decidir quais técnicas de MM usar e os parâmetros a serem usados.
O que temos certeza é que usar uma técnica de MM colocará as chances a seu favor. Do outro lado, não usar uma técnica de MM colocaria todos os comerciantes em um momento difícil com apenas uma pequena chance de ter sucesso neste negócio. Então espero ter conseguido convencê-lo a adotar MM. Alguns dos comerciantes que ensinamos tentam alguns para ver qual deles eles gostam antes de decidir sobre um e aderir a ele - até você.
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Razão Fixa de Gerenciamento de Dinheiro.
gestão. Esse método, ele argumenta, ajudará qualquer sistema comercial, desde que seja lucrativo ao longo do tempo.
Agora você começa o mês quatro com US $ 2200 e ganha 200 pips de negociação de lucro .4 lotes. Agora você tem $ 3000 em sua conta de negociação. Você está no próximo nível. Se sua conta cai abaixo de US $ 3000, então você retornará à negociação .4 lotes.
Mês 7: $ 5200 + (200 pips x .7 lotes = $ 1400) Total: $ 6600.
Mês 8: $ 6600 + (200 pips x .8 lotes = $ 1600) Total: $ 8200.
Mês 9: $ 8200 + (200 pips x .9 lotes = $ 1800) Total: $ 10000.
Mês 10: $ 10.000 + (200 pips x 1 lote = $ 2000) Total: $ 12000.
Gerenciamento de dinheiro Forex que realmente funciona!
Quando as pessoas chegam pela primeira vez à negociação e, em particular, ao Forex, a primeira coisa que eles procuram é encontrar o sistema de comércio mais brilhante e fantástico que eles conseguem. O pensamento diz que, se eles conseguirem encontrar o sistema mais recente e melhor, todos os sonhos se tornarão realidade e os milhões entrarão.
Embora seja necessário um método de negociação sólido e lucrativo para negociar dinheiro, se o comerciante não usar uma técnica de gerenciamento de dinheiro rentável para se adequar a esse sistema ou método, o melhor sistema comercial do mundo não os ajudará.
O melhor comerciante do mundo poderia pessoalmente tutor e dar a um comerciante todos os seus truques e dicas, mas se esse comerciante não usar o gerenciamento de dinheiro sólido, então eles ainda estão condenados a falhar! É assim que é importante o gerenciamento de dinheiro e é algo que é constantemente ignorado.
Demora muitos meses na maioria dos casos para que os comerciantes busquem o sistema após o sistema para perceber que depois que todos os sistemas falharam que talvez não seja o sistema, mas algo mais está fazendo isso, fazendo com que eles falhem consistentemente.
O que é Money Management em Forex?
Basicamente exatamente como diz; O gerenciamento de dinheiro de Forex é como você gerencia seu dinheiro quando você troca. Ao discutir o gerenciamento de dinheiro no Forex, os comerciantes normalmente se referem ao quanto eles estão arriscando sua conta. Por exemplo; O comércio Joe pode dizer: "Estou arriscando 2% neste comércio de barra engolfando". Isso significa que, se Joe perdesse o comércio, perderia 2% de sua conta geral de 100%.
É importante que todos os comerciantes tenham uma técnica de gerenciamento de dinheiro e que seja realizado com consistência. Abaixo vou falar sobre isso com mais detalhes e por que não sou fã da porcentagem fixa.
Um dos aspectos mais importantes da gestão do dinheiro é garantir que os comerciantes vivam para trocar outro dia, não importa o que aconteça em qualquer comércio individual. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento nos mercados e usar uma técnica sensata de gerenciamento de dinheiro garante que o comerciante poderá trocar novamente, não importa o que aconteça.
Uma das principais razões para que os comerciantes falhem mesmo quando usa um sistema de negociação rentável é porque a gestão de dinheiro que eles estão usando simplesmente não dá seus sistemas suficientemente longos para jogar ao longo do tempo. Os comerciantes devem pensar como um cassino ao negociar.
Um casino sabe que vai perder jogos e também sabe que eles terão jogadas perdidas de jogos, mas o casino sabe que, no final, eles sempre saem no topo. Os fatores do casino em quanto eles podem arriscar para garantir que, no final, eles ganharão dinheiro. Isso é exatamente o que os comerciantes têm que fazer para garantir que, não importa o que aconteça e não importa o que as marcas perdidas que eles têm, eles dão seu método de negociação lucrativo tempo para jogar usando uma técnica de gerenciamento de dinheiro que os mantém no jogo.
Como resolver os tamanhos de posição comercial.
Depois que o comerciante decidiu o quanto eles desejam arriscar cada comércio, é importante que, antes de entrar em cada comércio, determine o quanto o tamanho da posição deveria ser. Algo que estou regularmente espantado com o fato de os comerciantes não saberem existir é o dimensionamento da posição. Isso sempre me surpreende porque esta técnica é tão importante e ainda ignorada e desconhecida por tantos comerciantes.
O dimensionamento da posição é importante porque permite que os comerciantes ajustem seu tamanho de comércio, dependendo dos fatores do comércio, como o par e o tamanho da parada. Muitas vezes eu me falo pelos comerciantes e não posso negociar os intervalos de tempo mais altos porque eu não tenho dinheiro suficiente e # 8221; e isso é exatamente o que o dimensionamento da posição resolve. Destruir o tamanho da posição permite aos comerciantes fazer negócios maiores ou menores, dependendo das diferentes circunstâncias dos negócios.
Todo comércio que um comerciante entrará terá uma parada de tamanho diferente. Se um comerciante deve inserir o mesmo valor em cada comércio, não importa o que o tamanho pare, eles estariam arriscando quantidades muito diferentes de dinheiro e diferentes porcentagens de sua conta em cada comércio.
Exemplo para você;
Por exemplo; Se um comerciante colocou um comércio de 50 mil com uma parada de 20 pips, eles estão arriscando duas vezes mais do que se eles inserirem os mesmos 50,000 com uma parada de 10 pip.
Assim, um comerciante pode entrar em todos os negócios arriscando a mesma quantidade de dinheiro ou a mesma porcentagem de sua conta para cada comércio, o tamanho da posição é usado.
A utilização do dimensionamento da posição garante que um comerciante poderá colocar um comércio e arriscar a mesma porcentagem de sua conta se a parada é de 200 pips ou dois pips. Isso também garante que, não importa quão pequenas sejam as contas dos comerciantes, elas podem fazer negócios com grandes paradas, desde que seus corretores permitam usar alavancas e unidades pequenas.
Para calcular o tamanho da posição antes de cada troca, usamos o que é chamado de calculadora de tamanho de posição que pode ser encontrada aqui: Calculadora de tamanho de posição.
A calculadora faz perguntas que precisarão ser preenchidas, tais como: moeda da conta (a moeda da sua conta de negociação), tamanho da conta (tamanho da conta em $), taxa de risco é% ou $ (quanto em $ ou% você quer arriscar), pare a perda em pips (o quão grande é a sua parada), par de moedas (o par que você está negociando).
Depois que estas perguntas forem preenchidas, você receberá sua resposta do valor que você precisa negociar para arriscar o valor que você insere na seção de risco. Os resultados retornam como: dinheiro (quanto dinheiro você está arriscando neste comércio), unidades e lotes (quão grande é seu tamanho comercial em unidades e lotes). Esta é a quantidade com a qual você abrirá uma troca.
Por exemplo; se a calculadora voltar com Money: 200 Unidades: 20,000 e Lots: 0,2 significa que você estará abrindo uma negociação por 0,2 lotes. Um lote padrão total ou contrato padrão é 100,000, então 0,2 lotes de um lote padrão são 20,000.
Uma imagem do que a calculadora de tamanho de posição Forex School Online se parece abaixo:
Por que a porcentagem fixa é falhada e algumas chaves de gerenciamento de dinheiro!
Muitos comerciantes de varejo usam o método de gerenciamento de dinheiro comumente usado que é comumente chamado de método de porcentagem fixa que abordamos acima. Este método é basicamente tudo sobre o uso da mesma porcentagem de risco em todos os negócios, não importa o que o tamanho pare para cada comércio. Por exemplo; O comerciante Joe pode arriscar 3% em cada um de seus negócios e ela arrisca esse mesmo 3%, não importa se a parada em seu comércio é de 30 pips ou 300 pips.
A porcentagem de risco corre o risco de se negociar no gráfico de 1 hora ou no gráfico semanal. A idéia por trás desse método é que ele mantém o comerciante no jogo. Se o comerciante continuar com uma série de perdas, a quantidade de dinheiro arriscada continua a diminuir porque o tamanho da conta é menor, mas a porcentagem da conta arriscada no geral permanece a mesma.
O problema para este método é que, se o comerciante começar a perder, torna mais difícil e difícil obter o saldo da conta de volta ao equilíbrio e ganhar dinheiro. Porque eles estão usando uma porcentagem fixa, se os comerciantes começarem a perder a conta começa a ficar menor. Se a conta começar a diminuir a quantidade de dinheiro que eles estão arriscando começa a ficar cada vez menor e a quantidade que eles começam a lucrar fica cada vez menor até que as vitórias não cobrem as perdas.
Se um comerciante perde 50% de sua conta com o método de porcentagem fixa, eles não precisam apenas fazer 50% para voltar ao intervalo mesmo. Eles precisam voltar 100%!
Então o que fazer?
Quando você considera que a maioria dos comerciantes comercializam com um saldo de conta inferior a US $ 10.000, mostra que o modelo de porcentagem fixa é ainda mais falho. Outro método menos conhecido para administrar o dinheiro é o método do dinheiro fixo.
O método do dinheiro fixo é onde o comerciante arrisca a mesma quantia de dinheiro em cada comércio, em vez de arriscar o mesmo percentual.
O comerciante escolhe uma certa quantidade de sua conta que eles estão confortáveis arriscando todos os negócios. É importante que esse valor seja razoável e que o comerciante também possa ter perdas suficientes, mas também permanecer no jogo o suficiente para que sua vantagem comercial se desempenhe. Por exemplo; O comerciante Joe, que arriscou 3% de sua conta de US $ 10.000, pode ser mais confortável ao arcar com US $ 300 de sua conta cada comércio.
Com este método, se o comerciante Joe perde algumas negociações e o saldo da conta cair, em vez da quantidade de dinheiro que ela está arriscando a cair também e tornando mais difícil recuperar o equilíbrio, ela continuará a arriscar os mesmos $ 300 a cada comércio.
Usando o método de porcentagem de dinheiro fixo, é importante que os comerciantes estabeleçam objetivos em seus periódicos e planos de negociação para que, quando esses objetivos sejam alcançados, eles possam aumentar a quantidade de dinheiro que eles arriscam por comércio. Desta forma, o melhor dos dois mundos pode ser tido; o comerciante pode apostar novamente para romper mesmo após qualquer série de derrotas o mais rápido possível, enquanto aproveita as marcas vencedoras quando elas chegam.
Espero que tenham gostado deste tutorial e possam usá-lo em sua própria negociação,
Vá para a calculadora de tamanho de posição AQUI.
Johnathon Fox.
Johnathon Fox é um comerciante profissional de Forex e Futuros que também atua como mentor e treinador para milhares de aspirantes a comerciantes de países em todo o mundo. Johnathon é especializado em ajudar os comerciantes a transformar suas negociações com métodos de negociação de ação de preço de alta probabilidade e estratégias corretas de gerenciamento de dinheiro.
Interações do leitor.
Lisa Jones diz.
Enquanto a posição do comerciante dimensionar seu comércio, seu risco está contido. Apenas fique confortável com o que você está disposto a arriscar e nós estaremos bem!
A gestão do dinheiro é muito importante para o comércio forex. Sem gerenciamento de dinheiro, nenhum corpo não pode ter sucesso aqui.
Excelente comentário. Concordo plenamente.
William Ha diz.
Eu sou novato na negociação forex e acho difícil administrar o dinheiro. Estou tão feliz em ler seu artigo, mas ainda estou confuso depois de lê-lo. De acordo com suas palavras, acho que você é a favor do valor do dinheiro fixo, certo?
Outra coisa que ainda estou confusa é como gerenciar vários negócios em 1 vez. Por exemplo, eu deveria arriscar 1% a cada comércio ou devo dividir o tamanho da minha posição em cada comércio, de modo que meu risco total ainda seja 1%.
Por favor, me ajude. Realmente agradeço sua ajuda.
Sim, sou um fã pessoal de dinheiro fixo, mas isso não significa que você também precisa ser.
Para responder a sua outra pergunta; isso depende do que são as regiões ou zonas dos mercados / moedas. A razão para isso é porque nunca queremos duplicar nosso risco nas mesmas duas regiões ou países. Por exemplo; Eu não quero duplicar meu risco no EUR, NZD, USD, etc, mas eu ficaria feliz em fazer dois negócios ao mesmo tempo em mercados separados que estão relacionados ao bot.
Ok, apenas para esclarecer algo # 8211; Estou entendendo esse direito ao dizer que um método de quantidade fixa funciona melhor (especialmente se você não é muito consistente ainda assim para que você possa recuperar as perdas mais cedo), mas quando você é mais consistente ou em uma série vencedora, o método% funciona melhor?
Eu sei que o método% funciona melhor se você estiver ganhando, porque isso também traz composição para jogar, o que significa que sua conta crescerá mais rapidamente do que arriscar o mesmo valor de dólares de cada vez.
Mas isso traz outra questão & # 8211; um emotivo porque você está arriscando mais e mais dinheiro, o que realmente não deve ser um problema se você for consistente, mas às vezes é mais fácil dizer que é feito.
É uma espécie de 6 da meia dúzia da outra situação, não é?
Na verdade, para adicionar ou editar o comentário que acabei de sair & # 8211; Você está dizendo que, se você estiver usando o método%, você deve aumentar esse% à medida que o saldo da sua conta sobe se você estiver perdendo para que você possa voltar a SER mais cedo ou de forma semelhante ao usar o montante fixo?
Eu acho que isso faz mais sentido?
É realmente uma escolha pessoal.
Eu pessoalmente uso o método do dinheiro e tenho feito por um longo tempo. Os motivos são simples; Em primeiro lugar, como explicado, nunca teve muito sentido matemático. As outras razões mais importantes para mim, pessoalmente, são porque eu trabalho com tudo em dinheiro.
Eu sei o quanto eu preciso fazer para o ano, eu sei quanto dinheiro minhas contas, eu sei o quanto a conta de negociação está sentada e, portanto, sempre teve todo o sentido para continuar a arriscar tudo em termos de dinheiro. Eu sempre sei onde eu estou, sempre sei o quanto eu vou arriscar porque isso nunca muda até chegar ao meu próximo objetivo.
Apenas para adicionar ao seu último comentário; você nunca deve começar a adicionar seus montantes à medida que você começa a perder, pois esta é apenas uma maneira mais rápida de explodir sua conta. A razão para o valor percentual do primeiro lugar é assegurar que você troque outro dia e garantir que, à medida que você perder o tamanho da sua posição, será menor com suas perdas, garantindo assim que você fique no jogo.
O método de porcentagem pode funcionar, mas, como eu disse na lição, isso torna mais difícil se você ficar para trás, mas se você não estiver atrás, é ótimo porque ele começa a agravar as vitórias e isso é # 8217; s quando é ótimo.
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Estimativa de Fração Fracionada e Fixa de Gerenciamento de Dinheiro.
Ao longo dos anos, os comerciantes do dia desenvolveram muitas formas diferentes de gerenciar seu dinheiro. Alguns deles estão enraizados na superstição, mas a maioria é baseada em diferentes teorias de probabilidade estatística. A idéia subjacente é que você nunca deve colocar todo o seu dinheiro em um único comércio, mas sim colocar um montante apropriado devido ao nível de volatilidade. Caso contrário, corre o risco de perder tudo.
O cálculo do tamanho da posição em muitas dessas fórmulas é uma coisa complicada. É por isso que as empresas de corretagem e os pacotes de software de negociação geralmente incluem calculadoras de gerenciamento de dinheiro.
Fixo fracionário.
A negociação fracionada fixa assume que você deseja limitar cada troca a uma parcela definida de sua conta total, geralmente entre 2 e 10 por cento. Dentro desse intervalo, você trocará uma porcentagem maior de dinheiro em negócios menos arriscados e no menor final da escala para negócios mais arriscados.
N é o número de contratos ou ações de ações que você deve negociar, f é a fração fixa da sua conta que você decidiu negociar, o patrimônio líquido é o valor de sua conta total e o risco comercial é a quantia de dinheiro que você poderia perder em a transação. Como o risco de comércio é um número negativo, você precisa convertê-lo em um número positivo (valor absoluto) para fazer a equação funcionar.
Isso significa que, se você decidiu limitar cada troca a 10% da sua conta, se você tiver uma conta de US $ 20.000 e se o risco de perda for $ 3.500, seu comércio deve ser o seguinte:
Claro, você provavelmente não pode negociar .57 de um contrato, então, neste caso, você teria que arredondar até um.
Rácio fixo.
O sistema de gerenciamento de dinheiro de taxa fixa é usado em opções de negociação e futuros. A idéia por trás da negociação de taxa fixa é ajudá-lo a aumentar sua exposição ao mercado, protegendo seus lucros acumulados. Para encontrar o número ideal de opções ou contratos de futuros para negociar, N, você usa essa equação:
P é o seu lucro acumulado até à data, e o triângulo, o delta, é o valor em dólares que você precisaria antes de poder negociar um segundo contrato ou outro lote de estoque. (Este não é o mesmo delta que é uma medida de volatilidade.)
Por exemplo, a margem mínima para um contrato de futuros Chicago Mercantile Exchange E-Mini S & amp; P 500 é de US $ 3.500. Até que você tenha mais US $ 3.500 em sua conta, você pode negociar um segundo contrato. Se você estiver usando gerenciamento de dinheiro fixo para negociar esse futuro, seu delta será de US $ 3.500.
Se o seu delta for $ 3.500 e você tiver $ 10.000 em lucros da conta, você deve negociar 1.2 contratos (veja a figura). Na realidade, isso significa que você só pode negociar um contrato ou dois contratos, nada intermediário. Essa é uma das imperfeições da maioria dos sistemas de gerenciamento de dinheiro.
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